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泰禾评级下调:两只债券停牌 已到期未付借款23

(原标题:泰禾评级遭下调:两只债券停牌,已到期未付借钱额235亿元)

6月21日,评级机构东方金诚国际信用评估有限公司表露,下调泰禾集团(000732.SZ)主体信用等级至AA-,评级瞻望调剂为负面。

除了下调泰禾集团主体信用等级之外,东方金诚还将泰禾集团的债券“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级由AA+下调至AA-。同时,“16泰禾02”及“16泰禾03”将在6月22日开市起停牌两个买卖营业日,6月24日开市起复牌,买卖营业要领调剂为仅采取协议大年夜宗买卖营业要领,保持原有净价计价要领。

对付下调的来由,东方金诚表示,大年夜华管帐师事务所对泰禾集团出具的2019年度审计申报中说起,泰禾现存在的已到期未付借钱金额为235.58亿元,尚未支付的罚息为6.4亿元,并且公司子公司未实行还款使命而被列为被履行人,可能导致对持续经营能力孕育发生重大年夜疑虑的事变或环境存在重大年夜不确定性。

此外,泰禾集团的盈利能力、债务包袱和控股股东的股份被冻结皆是东方金诚下调其信用等级的缘故原由。

申报显示,泰禾集团的盈利能力鄙人降。

2019年至2022年1-3月,泰禾集团业务收入分手为236.21亿元和4.8亿元,同比分手下降23.77%和93.57%,净利润分手为7.28亿元和-5.39亿元,同比分手削减81.38%和154.08%。

除了盈利能力下降,泰禾集团还面临着2019年债务集中偿付的压力。

财务数据显示,截至2020年3月末,泰禾集团整个债务971.4亿元,此中短期有息债务679.08亿元,泉币资金对短期有息债务的覆盖倍数为0.08倍,2020年泰禾到期及回售的海内信用债本金合计89.16亿元。

作为泰禾集团的控股股东,泰禾投资集团所持有的部分股份被冻结,这对公司流动性和再融资能力形成制约。截至今朝,泰禾投资集团及其同等行感人所持公司股份累计被冻结827944368股,占其所持股份比例为53.06%,占泰禾集团总股本比例为33.27%。

“16泰禾02”和“16泰禾03”债券是泰禾集团在2016年5月发行的。

“16泰禾02”债券发行金额为30亿元,票面利率为6%,刻日为5年,债券起息日为2016年5月25日,付息日为2017年至2021年间每年的5月25日为上一计息年度的付息日,兑付日为2021年5月25日。这次发行公司债券召募资金扣除发行用度后,用于了偿公司债务及弥补流动资金。

“16泰禾03”发行金额15亿元,票面利率7.2%,起息日为2016年5月25日,到期日为2021年5月25日,每年付息一次,到期一次还本,着末一期利息随本金的兑付一路支付。

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